Obchodní zóna Klientská zóna
Fond dlouhodobých investic CODYA, otevřený podílový fond
Naše fondy

Fond dlouhodobých investic CODYA, otevřený podílový fond

Fond investuje do dluhopisů emitentů z USA, EU, UK a dalších zemí OECD.

  • Portfolio fondu tvoří primárně veřejně obchodované dluhopisy (státní či velkých nadnárodních společností).  
  • Portfolio emitentů je diverzifikováno do různých emisí a odvětví.
Fond dlouhodobých investic CODYA, otevřený podílový fond

INVESTIČNÍ CÍL

  • Cílem fondu je přinášet dlouhodobý a udržitelný růst pro investory při zachování vysoké míry likvidity.
  • Investice budou diverzifikovány do různých měn (USD, GBP, CZK a EUR), dále pak do cenných papírů s různou splatností.
  • Investice budou mířit výhradně do veřejně obchodovatelných cenných papírů, což zaručí jejich likviditu a transparentní ocenění.

 

INVESTIČNÍ STRATEGIE

  • Od 9.12.2024 - Neustále vyhledáváme vhodné příležitosti v oblasti dluhopisů. U každé dluhopisové emise, kterou zařadíme do portfolia klademe důraz na vyvážený poměr mezi výnosem-rizikem a likviditou.
  • Do 9.12.2024 - Fond investoval zejména do českých firemních dluhopisů neobchodovaných na veřejných trzích a zápůjček.

 

STRUKTURA PORTFOLIA:

  • Portfolio bude diverzifikováno mezi 15-20 emisí s možností nadprůměrného výnosu při poklesu dlouhodobých úrokových sazeb. Součástí portfolia budou státní dluhopisy s dlouhou durací (15 a více let).
  • Dalším segmentem budou podřízené bankovní dluhopisy se splatností do 10 let.
  • Minoritně budou zastoupeny individuální akciové pozice, vč. REIT akcií.
  • Potencionálně vhodné tituly do portfolia analyzujeme s případným podpůrným využitím externích expertních stanovisek.


 

Historie vývoje hodnoty fondu

FDI CODYA, OPF - Třída A
Reinvestiční třída v CZK
FDI CODYA, OPF - Třída B
Reinvestiční třída v CZK

Ke stažení

Smlouva o poskytování služeb CODYA IS Inflolist fondu CODYA FKD Ceník Statut fondu Pravidla a upozornění Podmínky k investování
Archiv dokumentů

Další informace

Výroční zpráva 2023 CODYA FKD Výroční zpráva 2022 CODYA FKD Výroční zpráva 2021 CODYA FKD
Oceňovací období
Měsíční (forward pricing)
Aktuální hodnota podílového listu
Třída A :
1,2622 CZK (1.12. - 31.12.2024)
Třída B :
zahájení úpisu za 1,- CZK (9.12.2024 - 31.1.2025)
Aktiva ve fondu
40 mil. Kč (k 31.12.2024)
Chci investovat
Očekávaný výnos
7 % p.a.
Trvání 3 a více let
Minimální investice 125.000 EUR nebo 1.000.000 Kč
Vstupní poplatek Max. 4 % z hodnoty vydávaných podílových listů
Výstupní poplatek Třída A:
3 % do 1 roku od vydání podílových listů investorovi
0 % po 1 roce od vydání podílových listů investorovi
Třída B:
2% při odkupu podílových listů do 2 let od jejich vydání investorovi
0% při odkupu podílových listů po 2 letech od jejich vydání investorovi
Unikátní příležitost investovat

Naše fondy

Trikaya nemovitostní fond SICAV, a.s.
Investuje do dlouhodobě atraktivních retailových a komerčních nemovitostí se stabilním výnosem z nájmu.
DIRECT VIGO SICAV, a.s.
Investuje do rozvoje finanční skupiny VIGO v čele s Direct pojišťovnou.
MW Investiční fond SICAV, a.s.
Investuje do projektů spojených s výstavbou a provozem solárních elektráren.
ZDR Investments SICAV, a.s., podfond ZDR Real Estate
Nejdynamičtěji rostoucí nemovitostní fond na trhu, zaměřující se na retail parky ve středních a menších
městech.
Wine Management SICAV, a.s.
Investiční fond, který umožňuje movité klientele spoluvlastnit portfolio sestavené z vín, destilátů, vinic, vinařství a palíren.
FOND ČESKÝCH KORPORÁTNÍCH DLUHOPISŮ SICAV, a.s.
Fond investuje do prověřených firemních dluhopisů.
AMBEAT INVEST SICAV, a.s.
Fond prostřednictvím SPV vlastní nemovitosti, ve kterých je provozována dlouhodobá zdravotní a sociální péče.
AMADEUS SICAV a.s.
Investiční strategie fondu stojí na několika pilířích – široká diverzifikace, konzervativní přístup, průběžný a pečlivý výběr zajímavých příležitostí ze světa alternativních investic.
ADAX Fond firemního nástupnictví SICAV, a.s.
Podfond je unikátním českým private equity fondem zaměřeným na oblast firemního nástupnictví a generační výměny v rodinných firmách.
Georgia Energy SICAV a.s.
Podfond je založen za účelem zhodnocování finančních prostředků investorů v oblasti obnovitelných zdrojů energie zejména vodních elektráren v Gruzii.
Property Fund for Living SICAV a.s.
Hlavní cíle fondu a jeho podfondu jsou investice do výstavby nových domovů pro seniory, a to jak klasických, tak domovů se zvláštním režimem – Alzheimer centra.
3M FUND MSI SICAV a.s.
Investiční strategie fondu zahrnuje mix investic do výnosových nemovitostí a developerských projektů prostřednictvím nemovitostních společností.
Fond Českého Bydlení SICAV, a.s.
První český investiční fond se zaměřením na oblast nájemního bydlení.
RSBC SICAV, a.s.
Podfond se zaměřuje na investice do oblastí obranného průmyslu, výroby a technologií.
Triatleta fund SICAV, a.s.
Fond investuje celosvětově do koncentrovaného portfolia vybraných podniků, obchodovaných převážně na rozvinutých trzích.
Volarik Capital SICAV a.s.
Zhodnocuje prostředky investorů zejména prostřednictvím společností, jež se zaměřují na výstavbu, provozování hotelů a rezidenčních projektů na jižní Moravě. 
ESG SeniorCARE SICAV, a.s.
Investiční strategie je zaměřena na vlastnictví SPV v oblasti poskytování léčebné, sociální a pečovatelské péče pro seniory.
EXPANDIA Investments SICAV, a.s.
Dlouhodobě investuje do fungujících industriálních nájemních parků, dále je rozšiřuje a staví nové.
Silverline Fund SICAV a.s.
Silverline Fund SICAV a.s. je fond kvalifikovaných investorů zaměřený na
rezidenční development.
AXELOR Fund SICAV a.s.
AXELOR Fund SICAV a.s., je český investiční fond zaměřený na obnovitelné zdroje elektrické energie v ČR.
1. fond reverzních hypoték SICAV, a.s.
Fond zhodnocuje prostředky investorů prostřednictvím úvěrů do společnosti FINEMO.CZ SE, které jsou zajištěny portfoliem reverzních hypoték.
Albatris Special Opportunity Fund SICAV a. s.
Dosahování výjimečných výnosů
pomocí investic do alternativních a
problémových aktiv.
JULIUS MEINL INVESTMENT SICAV a.s.
The Julius Fund nabízí investorům příležitost podílet se na investicích do prémiových nemovitostí v centrech evropských metropolí.
HENRY IF SICAV a.s. - Hydrogen 2
Podfond umožňuje investovat do rozvoje čisté
energie budoucnosti.
HENRY IF SICAV a.s. - ARTEFIN
Podfond umožňuje investovat do špičkových děl současného českého
i zahraničního umění.
Direct PRO SICAV investiční fond, a.s.
Zhodnocuje finanční prostředky a pomáhá vytvářet z České republiky a střední Evropy silnější region.
AMBEAT fond dlouhodobé péče SICAV a.s.
Fond se zaměřením na investice v oboru
poskytovatelů dlouhodobé zdravotní a sociální péče.
PENTA Equity Fund SICAV, a.s.
PENTA je středoevropská investiční skupina s 30 letou historií.
PENTA Real Estate Fund SICAV, a.s.
PENTA je středoevropská investiční skupina s 30 letou historií.